博时合利货币

(002960)

每万份收益:
0.5292元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时合利货币(002960)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.52921.96%
2019-06-080.52921.97%
2019-06-070.52921.98%
2019-06-060.52932.00%
2019-06-050.52422.01%
2019-06-010.55702.05%
2019-05-310.55702.05%
2019-05-300.54802.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181063118兴业银行CD631999.92511115.75
211192004319广发银行CD043993.58727115.65
311192109019渤海银行CD090993.78243415.65
4018005国开1701600.0873289.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券600.0873289.45
博时合利货币(002960)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3536.5836.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3018.0330.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2255.7023.06
其他各项资产973.169.95
合计9783.47100
博时合利货币(002960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-03至今魏桢1078本科
现任基金经理:鲁邦旺