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博时合利货币B

(002960)

每万份收益:
0.4566元
7日年化率:
1.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
博时合利货币B(002960)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-030.56262.10%
2020-08-020.56422.09%
2020-08-010.56422.09%
2020-07-310.57342.08%
2020-07-300.57342.07%
2020-07-290.57842.06%
2020-07-280.56082.05%
2020-07-270.55632.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200923520浦发银行CD23519894.60467310.8
211201614920上海银行CD1499987.3615765.42
311201404920江苏银行CD0499986.7885575.42
411191207519北京银行CD0759973.6635245.41
511202125720渤海银行CD2579952.6606175.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券500.2919638.73
国家债券500.2919638.73
博时合利货币B(002960)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券117117.5263.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55529.3430.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9587.015.20
其他各项资产2002.911.09
合计184236.77100
博时合利货币B(002960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-03至今魏桢1462本科
现任基金经理:鲁邦旺
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