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基金公告

博时合利货币B(002960)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	1,098.00	4,512.31	508.91
交易性金融资产	5,140,941,271.19	4,833,954,308.67	4,978,822,771.49	3,331,438,832.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,140,941,271.19	4,833,954,308.67	4,978,822,771.49	3,331,438,832.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	760,334,779.92	805,545,871.49	835,221,770.64	949,432,366.98
应收证券清算款	-	99,908,053.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,607,304.96	11,769,338.47	116,474,853.23	38,843,715.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,219,480,468.65	6,655,839,711.60	6,638,345,569.90	5,363,361,746.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	407,033,180.75	900,330,046.25	267,082,294.02	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	502.88	164,789.82	-
应付管理人报酬	1,227,866.32	980,723.66	1,078,391.54	1,094,253.25
应付托管费	409,288.79	326,907.89	359,463.86	364,751.11
应付销售服务费	267,007.42	223,688.39	248,116.76	240,935.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,912.03	-	22,155.31	8,471.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	245,475.01	221,746.02	276,558.75	255,455.64
其他负债	304,701.40	266,096.12	192,443.82	292,492.14
负债合计	409,489,431.72	902,349,711.21	269,424,213.88	2,256,359.17
所有者权益
实收基金	6,809,991,036.93	5,753,490,000.39	6,368,921,356.02	5,361,105,387.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,809,991,036.93	5,753,490,000.39	6,368,921,356.02	5,361,105,387.60
负债及所有者权益总计	7,219,480,468.65	6,655,839,711.60	6,638,345,569.90	5,363,361,746.77

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