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基金公告

博时合利货币B(002960)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	1,098.00	4,512.31
交易性金融资产	7,282,537,098.08	5,140,941,271.19	4,833,954,308.67	4,978,822,771.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,282,537,098.08	5,140,941,271.19	4,833,954,308.67	4,978,822,771.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	523,028,070.30	760,334,779.92	805,545,871.49	835,221,770.64
应收证券清算款	-	-	99,908,053.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	32,607,304.96	11,769,338.47	116,474,853.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,113,891,622.41	7,219,480,468.65	6,655,839,711.60	6,638,345,569.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	597,117,858.56	407,033,180.75	900,330,046.25	267,082,294.02
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	70,014.54	-	502.88	164,789.82
应付管理人报酬	1,770,809.67	1,227,866.32	980,723.66	1,078,391.54
应付托管费	590,269.89	409,288.79	326,907.89	359,463.86
应付销售服务费	383,956.39	267,007.42	223,688.39	248,116.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,526.51	1,912.03	-	22,155.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	531,445.07	245,475.01	221,746.02	276,558.75
其他负债	284,906.55	304,701.40	266,096.12	192,443.82
负债合计	600,751,787.18	409,489,431.72	902,349,711.21	269,424,213.88
所有者权益
实收基金	9,513,139,835.23	6,809,991,036.93	5,753,490,000.39	6,368,921,356.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,513,139,835.23	6,809,991,036.93	5,753,490,000.39	6,368,921,356.02
负债及所有者权益总计	10,113,891,622.41	7,219,480,468.65	6,655,839,711.60	6,638,345,569.90

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