国投顺鑫定开债

(002964)

净值:
1.0332
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺鑫定开债(002964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0332-0.35%
2019-03-291.03680.21%
2019-03-221.03460.10%
2019-03-151.0336-0.11%
2019-03-081.03470.13%
2019-03-011.0334-0.27%
2019-02-221.0362-0.07%
2019-02-151.03690.33%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 10.0115亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4597亿元
最近分红 国投顺鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 613/2464
最近一月 -0.20% 1841/2464
最近三月 0.14% 1621/2464
最近六月 3.36% 677/2464
最近一年 5.70% 696/2464
今年以来 0.99% 1166/2464
成立以来 8.41% 1312/2464
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.33804.04%
金地ETF2.19653.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投顺鑫定开债(002964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125407.2293.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.033.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.360.39
其他各项资产2490.041.87
国投顺鑫定开债(002964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜文浩294-1.47-0.27
2016-07-13至今狄晓娇294-1.47-0.27
现任基金经理:狄晓娇 颜文浩