国投顺鑫定开债

(002964)

净值:
1.0272
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺鑫定开债(002964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02720.28%
2018-11-021.02430.20%
2018-10-261.02230.18%
2018-10-191.02050.20%
2018-10-191.02050.20%
2018-10-121.01850.45%
2018-09-281.01390.21%
2018-09-211.01180.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 10.0115亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1752亿元
最近分红 国投顺鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 327/2164
最近一月 1.31% 215/2164
最近三月 1.23% 686/2164
最近六月 0.00% 1948/2164
最近一年 0.00% 1948/2164
今年以来 2.02% 1423/2164
成立以来 2.02% 1705/2164
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.13602.34%
国投丝路0.86301.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投顺鑫定开债(002964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113953.1197.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.090.60
其他各项资产1701.711.46
国投顺鑫定开债(002964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜文浩294-1.47-0.27
2016-07-13至今狄晓娇294-1.47-0.27
现任基金经理:狄晓娇 颜文浩