首页 > 基金> 国投瑞银顺鑫定开(002964)
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国投瑞银顺鑫定开

(002964)
净值：
1.0462
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2932 2026-08-06
  • 净值走势
国投瑞银顺鑫定开(002964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.04620.00%
2026-08-051.04620.02%
2026-08-041.04600.02%
2026-08-031.04580.01%
2026-07-311.04570.00%
2026-07-301.0457-1.31%
2026-07-291.05960.01%
2026-07-281.05950.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.8960亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.521.46518,274,603.77
2026-03-31-105.020.87513,372,771.08
2025-12-31-99.210.841,639,227,319.48
2025-09-30-113.070.191,627,505,104.46
2025-06-30-101.660.231,632,382,466.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-242026-08-07余文朝1950.36
2016-07-132026-08-07颜文浩367731.26
2016-07-132019-11-16狄晓娇122111.05
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