国投顺鑫定开债

(002964)

净值:
1.0319
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺鑫定开债(002964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03190.13%
2019-01-151.0306-0.04%
2019-01-141.0310-0.02%
2019-01-111.03120.01%
2019-01-101.03110.04%
2019-01-091.03070.36%
2019-01-041.02700.44%
2018-12-311.04240.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 10.0115亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1752亿元
最近分红 国投顺鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 477/2300
最近一月 1.17% 309/2300
最近三月 3.16% 290/2300
最近六月 4.35% 409/2300
最近一年 7.42% 460/2300
今年以来 0.79% 651/2300
成立以来 8.20% 1212/2300
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级0.90802.95%
国投消费1.24102.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投顺鑫定开债(002964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113953.1197.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.090.60
其他各项资产1701.711.46
国投顺鑫定开债(002964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜文浩294-1.47-0.27
2016-07-13至今狄晓娇294-1.47-0.27
现任基金经理:狄晓娇 颜文浩