国投瑞银顺鑫定开(002964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,464,767.69 |
24,293,551.85 |
37,021,660.93 |
17,391,415.11 |
| 本期利润 |
20,614,947.33 |
13,770,094.75 |
52,807,105.83 |
27,896,992.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.85 |
3.32 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.85 |
3.37 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
247,152,101.92 |
225,980,886.08 |
201,687,334.23 |
182,057,088.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,639,227,319.48 |
1,632,382,466.90 |
1,618,612,372.15 |
1,593,702,259.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.10 |
25.57 |
24.51 |
22.59 |
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