博时裕昂纯债债券

(002970)

净值:
0.9980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕昂纯债债券(002970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-200.99800.00%
2018-06-190.99800.00%
2018-06-150.99800.00%
2018-06-140.99800.00%
2018-06-130.99800.00%
2018-06-120.99800.10%
2018-06-110.99700.00%
2018-06-070.9970-0.10%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0054亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8814亿元
最近分红 博时裕昂纯债债券成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1234/2017
最近一月 -0.10% 1265/2017
最近三月 0.97% 989/2017
最近六月 1.88% 1077/2017
最近一年 3.72% 772/2017
今年以来 1.88% 1070/2017
成立以来 6.77% 839/2017
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.02901.77%
标普5001.66120.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕昂纯债债券(002970)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127805.4592.48
资产支持证券7111.985.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.530.35
其他各项资产2805.722.03
博时裕昂纯债债券(002970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今陈凯杨2922.33-0.30
现任基金经理:陈凯杨