博时裕昂纯债债券A(002970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕昂纯债债券A(002970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,912,785.66	22,093,699.06	82,107,199.70	32,557,450.77
利息合计	643,989.35	617,449.20	1,047,756.90	937,020.42
其中：存款利息收入	68,025.29	41,485.14	203,829.70	187,629.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	575,964.06	575,964.06	843,927.20	749,390.66
投资收益合计	40,851,825.27	40,249,174.49	61,359,954.88	19,092,343.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,851,825.27	40,249,174.49	61,359,954.88	19,092,343.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,699,280.67	-19,504,798.34	19,698,687.63	12,527,596.86
其他收入	1,116,251.71	731,873.71	800.29	490.27
费用	6,882,661.23	6,734,227.00	10,925,348.12	3,463,012.25
管理人报酬	2,897,261.32	2,836,307.22	4,871,096.88	1,786,821.83
基金托管费	965,753.76	945,435.74	1,623,699.04	595,607.37
销售服务费	13,902.74	3.79	34,475.27	34,472.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,801,161.53	2,801,112.86	4,276,576.60	948,133.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,801,161.53	2,801,112.86	4,276,576.60	948,133.75
其他费用	180,336.42	127,136.36	112,549.67	95,931.70
利润总额	16,030,124.43	15,359,472.06	71,181,851.58	29,094,438.52

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