基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源鼎安债券A(002971) |
净值：
1.5660
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5660 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001267 | 汇绿生态 | 33,600.00 | 1,268,736.00 | 2.57 |
| 002980 | 华盛昌 | 25,500.00 | 1,073,550.00 | 2.17 |
| 603618 | 杭电股份 | 32,700.00 | 931,623.00 | 1.88 |
| 001309 | 德明利 | 2,300.00 | 874,230.00 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 1.38 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 40,000.00 | 664,800.00 | 1.34 |
| 688025 | 杰普特 | 2,500.00 | 533,750.00 | 1.08 |
| 002487 | 大金重工 | 7,200.00 | 501,840.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 0.90 |
| 603507 | 振江股份 | 10,000.00 | 423,000.00 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.96 | 84.98 | 7.86 | 49,445,138.07 |
| 2025-12-31 | 16.08 | 88.48 | 1.04 | 55,730,162.13 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 82.18 | 0.39 | 57,875,472.88 |
| 2025-06-30 | 16.14 | 93.71 | 1.62 | 85,767,928.12 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 81.79 | 1.54 | 130,316,898.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 刘宏 | 259 | 15.32 |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 904 | 27.52 |
| 2024-01-09 | 2025-10-15 | 田维 | 645 | 10.59 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -2.62 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 22.13 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.90 |
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