前海开源鼎安债券A(002971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
617,506.78 |
96,637.97 |
484,340.75 |
-217,211.86 |
| 本期利润 |
585,539.42 |
138,362.53 |
738,440.76 |
110,315.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
0.61 |
5.01 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
0.92 |
3.89 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,603,613.12 |
3,242,492.77 |
5,076,469.82 |
1,552,403.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.23 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
7,397,978.57 |
18,524,314.70 |
29,544,136.24 |
11,871,508.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.32 |
1.31 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.70 |
32.10 |
30.90 |
27.40 |
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