前海开源鼎安债券C

(002972)

净值:
1.0080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00800.00%
2018-05-171.00800.00%
2018-05-161.0080-0.10%
2018-05-151.00900.00%
2018-05-141.00900.00%
2018-05-111.0090-0.10%
2018-05-101.01000.00%
2018-05-091.01000.00%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0040亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0526亿元
最近分红 前海开源鼎安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1453/1979
最近一月 0.50% 119/1979
最近三月 -0.49% 1681/1979
最近六月 -1.18% 1560/1979
最近一年 1.82% 1336/1979
今年以来 -1.47% 1840/1979
成立以来 0.80% 1683/1979
基金简称 单位净值 日增长率
前海事件驱动A1.42002.75%
前海事件驱动C1.29702.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600138中青旅204.244301.337.094.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600028中国石化49.06290.930.48-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油34.17262.770.430.25%-1.70%3.57%采矿业
600489中金黄金24.36244.330.401.35%5.34%12.79%采矿业
000975银泰资源22.78287.690.47-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业4301.337.09
采矿业1785.402.94
制造业1748.422.88
其他52855.4687.09
前海开源鼎安债券C(002972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券519.8492.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.954.09
其他各项资产17.853.18
前海开源鼎安债券C(002972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今谢屹288-1.10-0.38
现任基金经理:谢屹