首页 >
基金>
前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
|
|
|
累计净值：1.3280
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.3280 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.3270 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 1.3180 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.3230 | -0.15% |
| 2025-11-07 | 1.3250 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.3290 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.3250 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.3240 | -0.38% |
|
基金全称
|
前海开源鼎安债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
史延 刘宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.3717亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
0.61%
|
|
最近三月
|
2.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.75%
|
|
最近两年
|
6.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 1,227,648.00 | 2.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 93,000.00 | 1,077,870.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 18,500.00 | 1,019,535.00 | 1.76 |
| 002602 | ST华通 | 47,600.00 | 985,796.00 | 1.70 |
| 601601 | 中国太保 | 23,300.00 | 818,296.00 | 1.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 32,300.00 | 665,380.00 | 1.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 41,400.00 | 649,980.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 588,546.00 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 28,700.00 | 574,287.00 | 0.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,900.00 | 553,815.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,309,136.00 | 7.45 | 38.87 |
| 金融业 | 3,161,411.00 | 5.46 | 28.52 |
| 采矿业 | 2,254,224.00 | 3.89 | 20.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,796.00 | 1.70 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,050.00 | 0.65 | 3.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.16 | 82.18 | 0.39 | 57,875,472.88 |
| 2025-06-30 | 16.14 | 93.71 | 1.62 | 85,767,928.12 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 81.79 | 1.54 | 130,316,898.38 |
| 2024-12-31 | 10.61 | 86.94 | 1.10 | 242,296,038.71 |
| 2024-09-30 | 5.19 | 82.14 | 1.76 | 30,429,676.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 刘宏 | 31 | 0.68 |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 676 | 10.67 |
| 2024-01-09 | 2025-10-15 | 田维 | 645 | 9.92 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
