前海开源鼎安债券C

(002972)

净值:
0.9980
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-230.99800.00%
2017-06-220.99800.00%
2017-06-210.99800.10%
2017-06-200.99700.10%
2017-06-190.99600.10%
2017-06-160.99500.10%
2017-06-150.99400.00%
2017-06-140.99400.00%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0040亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源鼎安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 301/1566
最近一月 -1.99% 1134/1566
最近三月 -1.69% 699/1566
最近六月 0.00% 1057/1566
最近一年 0.00% 1056/1566
今年以来 0.10% 549/1566
成立以来 -1.40% 1372/1566
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.79306.44%
前海中证军工A1.64302.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600138中青旅204.244458.607.412.29%1.11%-8.14%租赁和商务服务业
600028中国石化49.06281.600.47-0.16%4.09%10.89%采矿业
600583海油工程37.65287.230.480.62%5.20%-15.20%采矿业
600489中金黄金24.36285.500.47-0.90%-1.68%-16.37%采矿业
000975银泰资源22.78330.750.55-0.48%-4.76%-18.89%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎安债券C(002972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎安债券C(002972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今谢屹288-1.10-0.38
现任基金经理:谢屹