前海开源鼎安债券C

(002972)

净值:
1.0210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02100.00%
2017-11-281.02100.00%
2017-11-271.02100.00%
2017-11-241.02100.00%
2017-11-231.02100.10%
2017-11-221.02000.00%
2017-11-211.02000.00%
2017-11-201.02000.00%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0040亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源鼎安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 143/1894
最近一月 0.29% 207/1894
最近三月 1.19% 117/1894
最近六月 3.24% 200/1894
最近一年 0.99% 552/1894
今年以来 3.65% 220/1894
成立以来 2.10% 1206/1894
基金简称 单位净值 日增长率
前海睿远C1.13400.80%
前海睿远A1.16500.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600138中青旅204.244301.337.091.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
600028中国石化49.06290.930.48-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601857中国石油34.17262.770.430.74%5.00%9.01%采矿业
600489中金黄金24.36244.330.403.66%10.20%4.79%采矿业
000975银泰资源22.78287.690.470.66%2.37%12.72%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源鼎安债券C(002972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎安债券C(002972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今谢屹288-1.10-0.38
现任基金经理:谢屹