前海开源鼎安债券C(002972)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源鼎安债券C(002972) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源鼎安债券C(002972)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,556,153.46	6,032,074.86	884,854.00	-568,357.34
利息合计	15,351.07	23,900.09	6,232.90	12,780.18
其中：存款利息收入	11,314.17	16,664.82	6,232.90	7,677.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,036.90	7,235.27	-	5,102.20
投资收益合计	1,637,722.81	4,091,723.68	-211,285.00	-1,757,086.75
其中：股票投资收益	-91,325.78	111,827.37	-317,670.09	-1,325,608.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,264,246.73	3,828,536.89	45,345.28	-546,101.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	464,801.86	151,359.42	61,039.81	114,623.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,628.90	1,882,602.67	1,080,903.03	1,172,609.19
其他收入	50,708.48	33,848.42	9,003.07	3,340.04
费用	998,421.18	659,552.51	282,894.00	715,290.85
管理人报酬	500,072.15	375,340.70	149,897.73	368,311.50
基金托管费	71,438.90	53,620.09	21,414.02	52,615.79
销售服务费	240,646.29	155,560.86	52,971.70	88,975.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,752.78	26,329.24	3,006.28	135,020.34
其中：卖出回购金融资产支出	72,752.78	26,329.24	3,006.28	135,020.34
其他费用	113,010.01	48,632.19	55,562.98	69,825.87
利润总额	557,732.28	5,372,522.35	601,960.00	-1,283,648.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年