中银季季红定期开放债券

(002985)

净值:
1.0033
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银季季红定期开放债券(002985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.0033-0.24%
2019-03-221.03180.11%
2019-03-191.03070.03%
2019-03-181.03040.31%
2019-03-151.02720.05%
2019-03-141.0267-0.07%
2019-03-131.0274-0.18%
2019-03-121.02930.16%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 51.0357亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.2409亿元
最近分红 中银季季红定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2081/2415
最近一月 0.20% 745/2415
最近三月 2.33% 518/2415
最近六月 5.24% 344/2415
最近一年 8.64% 192/2415
今年以来 1.87% 591/2415
成立以来 11.50% 954/2415
基金简称 单位净值 日增长率
中银互利1.09560.53%
中银恒利半年债1.02400.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银季季红定期开放债券(002985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券276340.9293.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15893.085.37
其他各项资产3768.301.27
中银季季红定期开放债券(002985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王妍292-0.72-0.30
现任基金经理:王妍