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首页 > 基金> 中银季季红定开债(002985)
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中银季季红定开债

(002985)
净值：
1.3840
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5440 2025-11-12
  • 净值走势
中银季季红定开债(002985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.38400.04%
2025-11-111.38350.03%
2025-11-101.38310.02%
2025-11-071.3828-0.02%
2025-11-061.3831-0.02%
2025-11-051.38340.02%
2025-11-041.38310.01%
2025-11-031.3830-0.01%
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基金情况

基金全称 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄敏怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 2.8819亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.70%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.531.58395,923,514.95
2025-06-30-128.370.56403,485,169.37
2025-03-31-128.851.31401,136,357.73
2024-12-31-136.890.77401,125,324.58
2024-09-30-132.740.96394,202,251.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-黄敏怡590.71
2020-10-152025-09-16易芳菲179733.85
2016-07-152020-10-15王妍155320.24
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