中银季季红定期开放债券

(002985)

净值:
1.0113
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0493 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银季季红定期开放债券(002985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01130.18%
2018-07-061.00950.46%
2018-06-301.00490.01%
2018-06-291.00480.31%
2018-06-261.00170.02%
2018-06-221.01450.24%
2018-06-151.01210.13%
2018-06-011.01120.02%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 51.0357亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.1904亿元
最近分红 中银季季红定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 875/2043
最近一月 1.35% 147/2043
最近三月 1.62% 128/2043
最近六月 3.41% 407/2043
最近一年 4.77% 262/2043
今年以来 3.73% 410/2043
成立以来 5.01% 1220/2043
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银全球0.63200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银季季红定期开放债券(002985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券563154.0296.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6502.991.12
其他各项资产11772.992.02
中银季季红定期开放债券(002985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王妍292-0.72-0.30
现任基金经理:王妍