中银季季红定期开放债券

(002985)

净值:
1.0081
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银季季红定期开放债券(002985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.00810.29%
2018-04-041.00520.20%
2018-03-301.00320.11%
2018-03-281.00210.09%
2018-03-231.01520.06%
2018-03-161.01460.00%
2018-03-091.01460.05%
2018-03-021.0141-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 51.0357亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.1135亿元
最近分红 中银季季红定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 260/1962
最近一月 0.75% 855/1962
最近三月 1.76% 699/1962
最近六月 2.06% 733/1962
最近一年 3.95% 606/1962
今年以来 2.08% 698/1962
成立以来 3.33% 1320/1962
基金简称 单位净值 日增长率
中银互利1.02840.56%
中银合利债券0.99400.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银季季红定期开放债券(002985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券474351.7382.43
资产支持证券6705.501.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85400.1614.84
其他各项资产8987.351.56
中银季季红定期开放债券(002985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王妍292-0.72-0.30
现任基金经理:王妍