中银季季红定期开放债券

(002985)

净值:
1.0010
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银季季红定期开放债券(002985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0010-0.12%
2017-11-171.0022-0.01%
2017-11-161.0023-0.02%
2017-11-151.0025-0.05%
2017-11-141.0030-0.04%
2017-11-131.00340.00%
2017-11-101.00340.01%
2017-10-271.0034-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 51.0357亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银季季红定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1024/1894
最近一月 -0.25% 810/1894
最近三月 0.26% 837/1894
最近六月 1.92% 714/1894
最近一年 0.71% 607/1894
今年以来 1.96% 789/1894
成立以来 0.99% 1444/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银季季红定期开放债券(002985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银季季红定期开放债券(002985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王妍292-0.72-0.30
现任基金经理:王妍