中银季季红定期开放债券

(002985)

净值:
1.0089
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0649 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银季季红定期开放债券(002985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00890.39%
2018-09-281.00500.26%
2018-09-211.00240.09%
2018-09-141.0195-0.02%
2018-09-071.0197-0.10%
2018-08-311.02070.12%
2018-08-281.01950.01%
2018-08-271.01940.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 51.0357亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.7731亿元
最近分红 中银季季红定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 159/2104
最近一月 0.72% 351/2104
最近三月 1.74% 462/2104
最近六月 3.50% 240/2104
最近一年 5.49% 319/2104
今年以来 5.34% 462/2104
成立以来 6.64% 1144/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银季季红定期开放债券(002985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券563154.0296.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6502.991.12
其他各项资产11772.992.02
中银季季红定期开放债券(002985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王妍292-0.72-0.30
现任基金经理:王妍