中银季季红定开债(002985)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银季季红定开债(002985) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银季季红定开债(002985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,702,062.03	5,572,581.79	24,400,788.69	13,138,776.48
利息合计	80,772.03	17,187.71	73,584.97	48,361.38
其中：存款利息收入	29,897.82	13,516.60	59,831.08	37,383.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,874.21	3,671.11	13,753.89	10,978.17
投资收益合计	14,951,623.69	7,457,589.60	17,282,055.05	8,363,673.30
其中：股票投资收益	-53,921.76	-53,921.76	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,005,545.45	7,511,511.36	17,282,055.05	8,363,673.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,330,590.28	-1,902,253.65	7,045,118.72	4,726,719.12
其他收入	256.59	58.13	29.95	22.68
费用	3,607,838.98	2,297,151.02	4,967,908.92	2,571,939.95
管理人报酬	1,173,919.42	598,481.51	1,170,310.59	574,758.92
基金托管费	352,175.80	179,544.48	351,093.18	172,427.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,840,070.37	1,397,443.96	3,195,272.64	1,695,283.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,840,070.37	1,397,443.96	3,195,272.64	1,695,283.02
其他费用	215,143.76	107,153.81	214,151.44	111,781.05
利润总额	6,094,223.05	3,275,430.77	19,432,879.77	10,566,836.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年