泰康丰盈债券

(002986)

净值:
1.0730
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康丰盈债券(002986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.07300.15%
2018-05-171.0714-0.35%
2018-05-161.07520.23%
2018-05-151.07270.16%
2018-05-141.0710-0.01%
2018-05-111.0711-0.29%
2018-05-101.07420.21%
2018-05-091.0720-0.08%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0036亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9481亿元
最近分红 泰康丰盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 67/1979
最近一月 0.52% 114/1979
最近三月 2.67% 102/1979
最近六月 3.33% 93/1979
最近一年 7.52% 73/1979
今年以来 3.76% 62/1979
成立以来 7.28% 804/1979
基金简称 单位净值 日增长率
泰康泉林量化价值精选混合C0.95570.63%
泰康新机遇混合1.14700.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业117.00401.310.794.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物64.83850.611.680.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份40.00268.400.53-4.90%-0.39%22.78%制造业
601339百隆东方40.00238.000.470.51%-2.63%4.05%制造业
600122宏图高科23.00255.300.50-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2050.6310.53
租赁和商务服务业161.330.83
批发和零售业134.650.69
卫生和社会工作121.290.62
信息传输、软件和信息技术服务业104.390.54
其他16900.0286.79
泰康丰盈债券(002986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2765.5411.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19628.0181.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1163.004.83
其他各项资产517.562.15
泰康丰盈债券(002986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今陈怡14-0.20-0.07
2016-08-24至今彭一博252-0.01-1.17
2016-08-24至今任慧娟252-0.01-1.17
现任基金经理:陈怡 任慧娟