泰康丰盈债券

(002986)

净值:
1.0768
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰康丰盈债券(002986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.07680.40%
2018-09-201.0725-0.08%
2018-09-191.07340.25%
2018-09-181.07070.18%
2018-09-171.0688-0.06%
2018-09-141.0694-0.02%
2018-09-131.06960.18%
2018-09-121.0677-0.15%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0036亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3414亿元
最近分红 泰康丰盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 199/2082
最近一月 -0.20% 1701/2082
最近三月 -0.23% 1698/2082
最近六月 1.27% 1251/2082
最近一年 5.25% 278/2082
今年以来 3.71% 838/2082
成立以来 7.23% 1009/2082
基金简称 单位净值 日增长率
泰康沪港深价值优选混合1.02780.41%
泰康沪港深精选1.12420.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业117.00401.310.794.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物64.83850.611.680.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份40.00268.400.53-4.90%-0.39%22.78%制造业
601339百隆东方40.00238.000.470.51%-2.63%4.05%制造业
600122宏图高科23.00255.300.50-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1638.8112.22
住宿和餐饮业145.201.08
卫生和社会工作87.050.65
文化、体育和娱乐业71.580.53
租赁和商务服务业19.330.14
其他11457.7685.38
泰康丰盈债券(002986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1973.3713.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11684.4082.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.700.67
其他各项资产287.482.03
泰康丰盈债券(002986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今陈怡14-0.20-0.07
2016-08-24至今彭一博252-0.01-1.17
2016-08-24至今任慧娟252-0.01-1.17
现任基金经理:陈怡 任慧娟