泰康丰盈债券

(002986)

净值:
1.0776
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
泰康丰盈债券(002986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.07760.06%
2018-12-101.0770-0.03%
2018-12-071.07730.09%
2018-12-061.0763-0.20%
2018-12-051.07850.09%
2018-12-051.07850.09%
2018-12-041.07750.06%
2018-12-031.07690.22%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0036亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6533亿元
最近分红 泰康丰盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1721/2242
最近一月 0.73% 981/2242
最近三月 0.78% 1642/2242
最近六月 -0.32% 1612/2242
最近一年 4.35% 1007/2242
今年以来 4.21% 1111/2242
成立以来 7.74% 1175/2242
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业117.00401.310.794.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物64.83850.611.680.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份40.00268.400.53-4.90%-0.39%22.78%制造业
601339百隆东方40.00238.000.470.51%-2.63%4.05%制造业
600122宏图高科23.00255.300.50-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1158.727.01
金融业528.103.19
文化、体育和娱乐业252.641.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业157.250.95
信息传输、软件和信息技术服务业71.240.43
其他14368.6786.89
泰康丰盈债券(002986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2344.5510.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19748.5087.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.240.20
其他各项资产401.641.78
泰康丰盈债券(002986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今陈怡14-0.20-0.07
2016-08-24至今彭一博252-0.01-1.17
2016-08-24至今任慧娟252-0.01-1.17
现任基金经理:陈怡 任慧娟