泰康丰盈债券A(002986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,422,626.61 |
4,239,261.01 |
5,936,149.56 |
2,114,513.73 |
| 本期利润 |
7,255,526.06 |
3,297,914.50 |
7,023,476.44 |
3,962,456.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
2.43 |
4.12 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
2.66 |
4.46 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
31,809,794.62 |
38,251,126.85 |
31,784,002.28 |
39,435,678.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.33 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
112,003,841.72 |
142,538,089.85 |
131,770,614.62 |
180,477,863.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.40 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.63 |
39.84 |
36.22 |
33.24 |
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