平安鼎信债券

(002988)

净值:
1.0451
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎信债券(002988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04510.07%
2019-01-151.0444-0.02%
2019-01-141.04460.02%
2019-01-111.04440.03%
2019-01-101.04410.06%
2019-01-091.04350.07%
2019-01-081.04280.12%
2019-01-071.04150.14%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4695亿元
最近分红 平安鼎信债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 936/2300
最近一月 1.19% 281/2300
最近三月 3.11% 306/2300
最近六月 5.26% 163/2300
最近一年 9.25% 121/2300
今年以来 0.93% 455/2300
成立以来 13.37% 753/2300
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.18251.96%
恒生国企0.95241.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安鼎信债券(002988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68969.0197.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.330.59
其他各项资产1276.091.81
平安鼎信债券(002988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今WANG AO2861.47-0.52
现任基金经理:WANG AO 余斌