平安大华鼎信债券

(002988)

净值:
1.0515
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华鼎信债券(002988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.05150.05%
2018-11-121.05100.03%
2018-11-091.05070.08%
2018-11-081.04990.06%
2018-11-071.04930.04%
2018-11-061.04890.04%
2018-11-051.04850.03%
2018-11-021.0482-0.04%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4695亿元
最近分红 平安大华鼎信债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 447/2164
最近一月 0.93% 515/2164
最近三月 1.52% 354/2164
最近六月 4.34% 110/2164
最近一年 0.00% 1802/2164
今年以来 5.30% 673/2164
成立以来 5.30% 1384/2164
基金简称 单位净值 日增长率
平安5004.66501.83%
平安500ETF联接C0.96581.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华鼎信债券(002988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64271.7697.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.020.48
其他各项资产1172.911.78
平安大华鼎信债券(002988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今WANG AO2861.47-0.52
现任基金经理:WANG AO 余斌