平安鼎信债券A
(002988)
|
|
|
累计净值：1.3553
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 1.0257 | -0.05% |
| 2026-03-25 | 1.0262 | 0.06% |
| 2026-03-24 | 1.0256 | 0.14% |
| 2026-03-23 | 1.0242 | -0.56% |
| 2026-03-20 | 1.0300 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 1.0307 | -0.53% |
| 2026-03-18 | 1.0362 | -0.08% |
| 2026-03-17 | 1.0370 | -0.03% |
|
基金全称
|
平安鼎信债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张文平 刘斌斌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.50亿元
|
份额规模
|
15.8010亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.49%
|
|
最近一月
|
-2.07%
|
|
最近三月
|
-0.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.32%
|
|
最近两年
|
4.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 395,153.00 | 12,498,689.39 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,800.00 | 10,127,286.00 | 0.60 |
| 000680 | 山推股份 | 822,050.00 | 9,839,938.50 | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 734,300.00 | 8,503,194.00 | 0.50 |
| 002996 | 顺博合金 | 1,086,220.00 | 8,211,823.20 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 387,100.00 | 8,179,423.00 | 0.48 |
| 600958 | 东方证券 | 741,900.00 | 8,086,710.00 | 0.48 |
| 603929 | 亚翔集成 | 81,100.00 | 7,745,050.00 | 0.46 |
| 002209 | 达意隆 | 477,400.00 | 7,695,688.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 90,500.00 | 6,939,540.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,125,057.69 | 6.78 | 69.24 |
| 建筑业 | 18,069,144.00 | 1.06 | 10.87 |
| 采矿业 | 12,754,514.00 | 0.75 | 7.67 |
| 金融业 | 8,086,710.00 | 0.48 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,042,554.00 | 0.30 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,522,032.00 | 0.27 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,680,995.84 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 刘斌斌 | 67 | -2.25 |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 918 | 16.01 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
