平安鼎信债券

(002988)

净值:
1.0464
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎信债券(002988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.04640.18%
2020-04-071.04450.56%
2020-04-031.03870.02%
2020-04-021.03850.06%
2020-04-011.03790.11%
2020-03-311.03680.09%
2020-03-301.03590.04%
2020-03-301.03590.04%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5430亿元
最近分红 平安鼎信债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 5/2932
最近一月 1.95% 11/2932
最近三月 2.38% 143/2932
最近六月 1.57% 1778/2932
最近一年 4.76% 846/2932
今年以来 3.38% 1104/2932
成立以来 16.13% 823/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安鼎信债券(002988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120656.6098.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.110.31
其他各项资产1479.321.21
平安鼎信债券(002988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今WANG AO2861.47-0.52
现任基金经理:余斌