平安鼎信债券A(002988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,018,708.56 |
11,182,636.07 |
21,303,722.00 |
7,142,753.19 |
| 本期利润 |
37,811,389.20 |
14,495,137.54 |
22,644,738.17 |
10,158,260.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.03 |
4.08 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.34 |
8.71 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
17,456,167.77 |
42,514,675.85 |
23,590,236.02 |
27,992,336.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,649,765,760.29 |
2,763,672,488.31 |
810,985,356.88 |
768,900,061.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.71 |
40.63 |
38.76 |
36.45 |
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