招商招裕纯债A

(002994)

净值:
1.1004
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招裕纯债A(002994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10040.01%
2019-06-051.10030.01%
2019-05-311.09980.01%
2019-05-301.09970.04%
2019-05-291.09930.01%
2019-05-281.0992-0.03%
2019-05-271.09950.00%
2019-05-241.09950.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0861亿元
最近分红 招商招裕纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1790/2620
最近一月 0.23% 1848/2620
最近三月 0.72% 993/2620
最近六月 1.82% 1382/2620
最近一年 4.78% 1161/2620
今年以来 1.70% 1274/2620
成立以来 10.69% 1128/2620
基金简称 单位净值 日增长率
招商睿祥定开混合1.03330.57%
招商金砖1.05000.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招裕纯债A(002994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9500.0087.15
资产支持证券692.276.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.124.91
其他各项资产172.811.59
招商招裕纯债A(002994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-28至今许强2791.04-0.50
现任基金经理:周欣宇