招商招裕纯债A(002994)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招裕纯债A(002994)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,560,717.58	37,855,018.12	195,264,369.79	98,026,277.79
利息合计	92,166.62	53,864.23	258,757.82	147,518.97
其中：存款利息收入	28,486.26	17,594.14	52,777.25	31,631.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,680.36	36,270.09	205,980.57	115,887.38
投资收益合计	102,873,393.15	58,130,700.57	161,068,261.28	87,325,665.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,873,393.15	58,130,700.57	161,068,261.28	87,325,665.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,422,441.15	-20,330,212.56	33,723,766.08	10,549,750.20
其他收入	17,598.96	665.88	213,584.61	3,343.26
费用	18,113,455.27	8,834,067.90	29,290,229.94	16,109,937.00
管理人报酬	10,415,688.27	5,205,773.05	11,536,412.59	5,852,659.18
基金托管费	3,471,896.10	1,735,257.70	3,845,470.80	1,950,886.31
销售服务费	33.29	14.85	28.34	12.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,813,699.19	1,665,024.98	13,222,184.05	7,890,895.64
其中：卖出回购金融资产支出	3,813,699.19	1,665,024.98	13,222,184.05	7,890,895.64
其他费用	260,317.42	140,880.09	281,703.68	148,531.68
利润总额	43,447,262.31	29,020,950.22	165,974,139.85	81,916,340.79

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