工银瑞享纯债债券

(002997)

净值:
1.0239
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞享纯债债券(002997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02390.07%
2018-11-081.02320.06%
2018-11-071.02260.07%
2018-11-061.02190.04%
2018-11-051.02150.04%
2018-11-021.0211-0.01%
2018-11-011.02120.06%
2018-10-311.02060.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1359亿元
最近分红 工银瑞享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 302/2156
最近一月 1.18% 215/2156
最近三月 1.30% 368/2156
最近六月 4.56% 74/2156
最近一年 7.30% 89/2156
今年以来 7.95% 70/2156
成立以来 7.16% 1147/2156
基金简称 单位净值 日增长率
工银研究精选1.13900.71%
工银中国制造20250.87600.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞享纯债债券(002997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310950.5792.13
资产支持证券11403.943.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.000.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7319.792.17
其他各项资产6246.411.85
工银瑞享纯债债券(002997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今何秀红233-1.80-1.12
2016-08-25至今陆欣251-1.78-1.15
现任基金经理:何秀红