工银瑞享纯债债券

(002997)

净值:
1.0320
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞享纯债债券(002997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03200.06%
2019-01-151.03140.00%
2019-01-141.03140.02%
2019-01-111.03120.03%
2019-01-101.03090.08%
2019-01-091.03010.13%
2019-01-081.02880.12%
2019-01-071.02760.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1359亿元
最近分红 工银瑞享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 611/2300
最近一月 1.15% 342/2300
最近三月 3.04% 337/2300
最近六月 5.59% 119/2300
最近一年 10.16% 67/2300
今年以来 0.98% 395/2300
成立以来 9.53% 1055/2300
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.50304.92%
*传媒B级0.66833.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞享纯债债券(002997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310950.5792.13
资产支持证券11403.943.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.000.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7319.792.17
其他各项资产6246.411.85
工银瑞享纯债债券(002997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今何秀红233-1.80-1.12
2016-08-25至今陆欣251-1.78-1.15
现任基金经理:何秀红