工银瑞享纯债债券

(002997)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞享纯债债券(002997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0380-0.04%
2019-04-031.0384-0.06%
2019-04-021.0390-0.04%
2019-04-011.03940.01%
2019-03-291.03930.04%
2019-03-281.03890.03%
2019-03-271.03860.03%
2019-03-261.03830.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.4383亿元
最近分红 工银瑞享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 334/2473
最近一月 -0.18% 1362/2473
最近三月 0.26% 1366/2473
最近六月 3.17% 652/2473
最近一年 6.92% 230/2473
今年以来 1.37% 767/2473
成立以来 9.95% 1105/2473
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.69683.58%
工银主题策略混合2.11902.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞享纯债债券(002997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券338643.6091.31
资产支持证券14458.863.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5649.021.52
其他各项资产12121.123.27
工银瑞享纯债债券(002997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今何秀红233-1.80-1.12
2016-08-25至今陆欣251-1.78-1.15
现任基金经理:何秀红