工银瑞享纯债债券A(002997)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,256,426.41 |
1,940,404.41 |
2,194,234.43 |
611,128.47 |
| 本期利润 |
3,799,312.24 |
2,433,494.24 |
3,500,924.17 |
1,175,829.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
1.46 |
6.33 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.48 |
6.54 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
31,683,310.54 |
28,244,642.32 |
13,652,121.78 |
6,239,379.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
212,054,881.23 |
209,466,583.39 |
107,837,177.51 |
57,565,679.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.98 |
40.04 |
38.00 |
33.84 |
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