华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.8548元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-12
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.85483.63%
2018-08-110.85473.66%
2018-08-100.71373.68%
2018-08-090.94763.82%
2018-08-081.62683.87%
2018-08-070.89373.50%
2018-08-060.94953.52%
2018-08-050.90043.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09419096.9020916.25
216030516进出05343437.0395415.12
311181203518北京银行CD035298570.8993094.46
411181702618光大银行CD026278674.2338564.16
511189129618盛京银行CD020199152.8934662.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券762533.94163211.38
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3765172.0148.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2095490.2127.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1761827.2022.91
其他各项资产69076.190.90
合计7691565.61100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3860硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波