华夏现金A

(003003)

每万份收益:
1.121元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.12104.32%
2018-06-231.12094.34%
2018-06-221.07244.35%
2018-06-211.13354.39%
2018-06-201.37104.39%
2018-06-191.13714.24%
2018-06-181.15274.23%
2018-06-171.15264.21%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 64.2613亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 665.0643亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.95404.95%
华夏国企改革混合0.81403.04%
华夏复兴混合1.42702.29%
华夏领先0.53802.28%
华夏军工安全混合0.80802.28%
华夏经济转型股票1.24102.14%
华夏优势增长混合1.56201.76%
创业板HX0.89811.72%
华夏稳增1.47301.66%
中证5002.53981.42%
华夏兴华A1.54401.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09418640.3970786.29
216030516进出05343313.9575835.16
311181702618光大银行CD026304852.7967044.58
411181203518北京银行CD035294988.7306994.44
511189309418徽商银行CD037225105.2939163.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4326933.81388365.37
同业存单2934483.5161344.33
金融债券1043408.68369715.76
企业短期融资券287660.556834.35
国家债券59397.7789140.9
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3828195.1250.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1886960.0025.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1729709.6822.95
其他各项资产93077.561.23
合计7537942.36100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3811硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波