华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.7373元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.73732.77%
2018-10-150.75292.78%
2018-10-140.75782.77%
2018-10-130.75772.74%
2018-10-120.74272.72%
2018-10-110.74422.70%
2018-10-100.74622.68%
2018-10-090.75202.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09419096.9020916.25
216030516进出05343437.0395415.12
311181203518北京银行CD035298570.8993094.46
411181702618光大银行CD026278674.2338564.16
511189129618盛京银行CD020199152.8934662.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2818648.52591142.06
金融债券762533.94163211.38
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3765172.0148.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2095490.2127.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1761827.2022.91
其他各项资产69076.190.90
合计7691565.61100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3925硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波