基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金增利货币A/E(003003) |
每万份收益：
0.2393元
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7日年化率：
0.8610%
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2026-06-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,873,393,643.81 | 4.62 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 2,769,841,333.98 | 4.46 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,147,111,933.91 | 3.45 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 1,984,428,969.80 | 3.19 |
| 112514170 | 25江苏银行CD170 | 1,692,011,229.62 | 2.72 |
| 112503410 | 25农业银行CD410 | 1,341,249,077.94 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.52 | 13.36 | 62,158,532,926.28 |
| 2025-12-31 | - | 69.51 | 27.74 | 63,613,332,012.94 |
| 2025-09-30 | - | 60.05 | 22.65 | 65,472,750,611.99 |
| 2025-06-30 | - | 62.41 | 36.14 | 71,159,251,529.68 |
| 2025-03-31 | - | 81.07 | 12.99 | 54,162,700,140.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 邓子威 | 839 | 2.98 |
| 2008-01-18 | - | 曲波 | 6729 | 67.61 |
| 2007-01-06 | 2008-02-04 | 韩会永 | 394 | 3.84 |
| 2006-01-24 | 2007-01-06 | 章劲 | 347 | 1.97 |
| 2005-04-12 | 2006-01-24 | 韩会永 | 287 | 1.71 |
| 2005-04-12 | 2006-01-24 | 乔巍 | 287 | 1.71 |
| 2004-04-07 | 2005-04-12 | 过钧 | 370 | 2.69 |
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