华夏现金A

(003003)

每万份收益:
1.0858元
7日年化率:
4.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.08584.98%
2018-04-221.06974.83%
2018-04-211.06964.84%
2018-04-201.35464.84%
2018-04-191.31184.55%
2018-04-182.30334.25%
2018-04-171.12423.52%
2018-04-160.80633.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09418640.3970786.29
216030516进出05343313.9575835.16
311181702618光大银行CD026304852.7967044.58
411181203518北京银行CD035294988.7306994.44
511189309418徽商银行CD037225105.2939163.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4326933.81388365.37
同业存单2934483.5161344.33
金融债券1043408.68369715.76
企业短期融资券287660.556834.35
国家债券59397.7789140.9
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3828195.1250.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1886960.0025.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1729709.6822.95
其他各项资产93077.561.23
合计7537942.36100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3749硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波