华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.795元
7日年化率:
3.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.79503.72%
2017-11-281.13673.88%
2017-11-270.85793.81%
2017-11-261.14813.96%
2017-11-251.14813.95%
2017-11-240.80923.94%
2017-11-231.10523.94%
2017-11-221.08793.72%
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
华夏策略3.44700.38%
华夏经典0.99900.20%
华夏希望C1.12900.09%
华夏希望A1.14400.09%
华夏双债增强C1.14700.09%
华夏债券A/B1.02800.00%
华夏双债增强A1.15800.00%
华夏回报A1.42800.00%
华夏沪深300ETF联接1.31100.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902216恒丰银行CD022996021.1403774.12
211161709116光大CD091988026.934854.08
311161606916上海银行CD069783669.5082223.24
411160910316浦发CD103582707.0099032.41
511160909916浦发CD099497473.1091862.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19805029.2466.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2367710.657.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7380276.1224.88
其他各项资产106722.010.36
合计29659738.03100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3604硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波