华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.7124元
7日年化率:
3.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-20
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-200.71243.34%
2020-01-190.69723.33%
2020-01-180.69723.34%
2020-01-170.90253.35%
2020-01-141.83084.86%
2020-01-110.71964.60%
2020-01-103.68284.62%
2019-12-300.70382.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199599419重庆农村商行CD06299817.6156342.45
211191203319北京银行CD03399138.0440552.43
311199492319广州银行CD01299139.1667372.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1330988.34975525.25
金融债券754311.36845714.31
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2757533.1958.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6986.520.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926966.7640.86
其他各项资产24806.400.53
合计4716292.88100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4388硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波