华夏现金增利货币A/E(003003)投资组合
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2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
32.30 |
27.95 |
26.37 |
48.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.13 |
1.04 |
1.37 |
4.39 |
| 30天-60天(%) |
21.90 |
26.76 |
28.10 |
7.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
0.93 |
1.86 |
| 60天-90天(%) |
8.68 |
29.01 |
23.55 |
9.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
0.92 |
1.02 |
| 90天-120天(%) |
1.60 |
2.10 |
0.22 |
18.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
43.05 |
28.73 |
29.79 |
29.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
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