招商睿祥定开混合

(003004)

净值:
1.0247
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.0247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商睿祥定开混合(003004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0247-0.34%
2019-05-311.02820.08%
2019-05-241.0274-0.23%
2019-05-241.0274-0.23%
2019-05-101.03030.12%
2019-04-301.02910.25%
2019-04-041.03780.20%
2019-04-041.03780.20%
基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 10.3236亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7445亿元
最近分红 招商睿祥定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 161/3047
最近一月 -0.28% 1518/3047
最近三月 0.46% 506/3047
最近六月 2.06% 2338/3047
最近一年 0.87% 1088/3047
今年以来 2.35% 2314/3047
成立以来 2.73% 1928/3047
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.95341.82%
招商国企0.78301.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市256.721817.611.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002372伟星新材235.114391.874.46-4.93%-5.90%8.74%制造业
600197伊力特100.111955.151.997.75%3.21%17.84%制造业
600004白云机场93.201720.531.75-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
000999华润三九92.212927.692.97-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业740.802.70
房地产业276.311.01
金融业231.170.84
建筑业75.580.28
其他26085.1595.17
招商睿祥定开混合(003004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1323.854.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22656.1082.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048.413.81
其他各项资产2502.329.09
招商睿祥定开混合(003004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-07至今张林116-0.751.22
2016-08-302017-01-07王忠波130-0.74-1.05
2016-08-30至今马龙246-1.450.38
现任基金经理:贾仁栋 马龙