基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿祥定开混合(003004) |
净值：
1.2901
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2901 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2107.01 | 36.45 |
| 金融业 | 314.35 | 5.44 |
| 建筑业 | 136.95 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.80 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.24 | 0.59 | 其他 | 3106.87 | 53.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2478.75 | 56.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1900.35 | 43.37 |
| 其他各项资产 | 2.51 | 0.06 |
微信公众号
证券之星APP
