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招商睿祥定开混合(003004)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 -4,738,860.39 13,801,765.35 3,591,293.88 11,244,425.04
本期利润 -7,019,797.47 -1,941,977.07 -1,897,116.38 1,042,006.86
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.04 -0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.80 0.00 1.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,316,841.29 0.00 20,351,789.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.00 0.48
期末基金资产净值 40,126,483.16 52,863,613.26 57,804,055.78 65,990,008.19
期末基金份额净值 1.29 1.49 1.52 1.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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