中融盈泽债券A

(003009)

净值:
1.1428
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽债券A(003009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1428-0.01%
2019-06-051.14290.01%
2019-05-311.14240.03%
2019-05-301.14210.01%
2019-05-291.14200.01%
2019-05-281.1419-0.02%
2019-05-271.14210.02%
2019-05-241.14190.00%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5524亿元
最近分红 中融盈泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1783/2656
最近一月 0.29% 2189/2656
最近三月 0.84% 1512/2656
最近六月 1.73% 1005/2656
最近一年 5.16% 939/2656
今年以来 2.31% 1049/2656
成立以来 24.68% 600/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融盈泽债券A(003009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40371.6186.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5128.2111.03
其他各项资产980.122.11
中融盈泽债券A(003009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今秦娟370.38-0.14
现任基金经理:王玥