中融盈泽债券A

(003009)

净值:
1.1735
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽债券A(003009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.17350.02%
2018-04-031.17330.07%
2018-04-021.17250.01%
2018-03-301.17240.00%
2018-03-291.17240.00%
2018-03-281.1724-0.07%
2018-03-271.173212.60%
2018-03-261.04190.77%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5131亿元
最近分红 中融盈泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1626/1960
最近一月 13.92% 1/1960
最近三月 14.45% 3/1960
最近六月 15.43% 5/1960
最近一年 17.29% 7/1960
今年以来 14.66% 4/1960
成立以来 17.35% 628/1960
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.02250.33%
中融睿丰定期开放C1.02010.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融盈泽债券A(003009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5056.1797.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.260.72
其他各项资产112.682.16
中融盈泽债券A(003009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今秦娟370.38-0.14
现任基金经理:李倩