中融恒泰纯债A

(003013)

净值:
1.0055
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债A(003013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0055-0.05%
2017-11-211.0060-0.01%
2017-11-201.00610.03%
2017-11-171.00580.02%
2017-11-161.00560.02%
2017-11-151.00540.02%
2017-11-141.0052-0.02%
2017-11-131.00540.02%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒泰纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 557/1888
最近一月 -0.03% 787/1888
最近三月 0.48% 763/1888
最近六月 1.37% 1191/1888
最近一年 0.00% 1478/1888
今年以来 2.72% 552/1888
成立以来 2.72% 1104/1888
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.51905.49%
银行B份0.88805.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒泰纯债A(003013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒泰纯债A(003013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.800.08
2016-12-28至今李倩1261.140.30
现任基金经理:李倩 王文龙 王玥