中融恒泰纯债A

(003013)

净值:
1.0408
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债A(003013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.04080.02%
2018-12-101.04060.04%
2018-12-071.04020.02%
2018-12-061.04000.01%
2018-12-051.03990.05%
2018-12-051.03990.05%
2018-12-041.03940.08%
2018-12-031.03860.06%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1333亿元
最近分红 中融恒泰纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1087/2242
最近一月 0.59% 1199/2242
最近三月 1.86% 850/2242
最近六月 3.68% 706/2242
最近一年 6.51% 549/2242
今年以来 6.30% 616/2242
成立以来 9.65% 929/2242
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.63451.23%
中融物联网主题0.71571.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒泰纯债A(003013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50004.4160.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30700.0536.91
其他各项资产2480.602.98
中融恒泰纯债A(003013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.800.08
2016-12-28至今李倩1261.140.30
现任基金经理:李倩