中融恒泰纯债A

(003013)

净值:
1.0233
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债A(003013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02330.05%
2018-09-201.0228-0.09%
2018-09-191.0237-0.02%
2018-09-181.02390.00%
2018-09-171.02390.08%
2018-09-141.02310.05%
2018-09-131.02260.00%
2018-09-121.02260.08%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0353亿元
最近分红 中融恒泰纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1507/2082
最近一月 0.30% 731/2082
最近三月 1.63% 822/2082
最近六月 3.13% 562/2082
最近一年 5.11% 320/2082
今年以来 4.46% 567/2082
成立以来 7.75% 930/2082
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.44701.13%
银行B份0.61000.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒泰纯债A(003013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49139.7360.36
资产支持证券325.660.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30326.3137.25
其他各项资产1615.681.98
中融恒泰纯债A(003013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.800.08
2016-12-28至今李倩1261.140.30
现任基金经理:李倩 王文龙