中融恒泰纯债A

(003013)

净值:
1.0041
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债A(003013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.00410.03%
2018-06-121.0038-0.01%
2018-06-111.00390.04%
2018-06-081.00350.01%
2018-06-071.00340.02%
2018-06-061.00320.00%
2018-06-051.00320.00%
2018-06-041.00320.02%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0922亿元
最近分红 中融恒泰纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 242/2010
最近一月 0.32% 305/2010
最近三月 1.39% 494/2010
最近六月 2.76% 442/2010
最近一年 4.18% 643/2010
今年以来 2.55% 540/2010
成立以来 5.78% 970/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒泰纯债A(003013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195719.5176.94
资产支持证券846.640.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2995.031.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50143.9819.71
其他各项资产4679.941.84
中融恒泰纯债A(003013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.800.08
2016-12-28至今李倩1261.140.30
现任基金经理:李倩 王文龙