国联恒泰纯债A(003013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,732,718.93 |
26,682,297.85 |
39,709,285.10 |
12,863,882.43 |
| 本期利润 |
17,340,769.69 |
24,155,105.26 |
60,989,033.95 |
12,584,663.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.15 |
4.21 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.16 |
4.40 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
8,558,830.57 |
5,229,350.38 |
28,060,165.20 |
101,625,713.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,027,157,217.86 |
2,055,249,181.47 |
2,105,639,891.60 |
2,354,204,621.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.52 |
36.98 |
35.41 |
32.46 |
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