中融恒泰纯债C(003014) |
净值:
1.0310
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0620 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 195719.51 | 76.94 |
资产支持证券 | 846.64 | 0.33 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2995.03 | 1.18 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 50143.98 | 19.71 |
其他各项资产 | 4679.94 | 1.84 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-02-13 | 至今 | 王玥 | 79 | 0.77 | 0.08 |
2016-12-28 | 至今 | 李倩 | 126 | 1.09 | 0.30 |
现任基金经理:李倩 王文龙 王玥 |