中融恒泰纯债C

(003014)

净值:
1.0310
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债C(003014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.03100.01%
2018-04-161.03090.04%
2018-04-131.03050.01%
2018-04-121.03040.02%
2018-04-111.03020.02%
2018-04-101.0300-0.01%
2018-04-091.03010.10%
2018-04-041.02910.07%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0295亿元
最近分红 中融恒泰纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 945/1962
最近一月 0.71% 885/1962
最近三月 1.71% 730/1962
最近六月 3.19% 71/1962
最近一年 5.22% 136/1962
今年以来 1.94% 815/1962
成立以来 6.23% 863/1962
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.02690.43%
中融睿丰定期开放C1.02440.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒泰纯债C(003014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195719.5176.94
资产支持证券846.640.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2995.031.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50143.9819.71
其他各项资产4679.941.84
中融恒泰纯债C(003014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.770.08
2016-12-28至今李倩1261.090.30
现任基金经理:李倩 王文龙 王玥