中融恒泰纯债C

(003014)

净值:
1.0420
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债C(003014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.0420-0.02%
2018-08-141.04220.09%
2018-08-131.0413-0.08%
2018-08-101.0421-0.04%
2018-08-091.0425-0.16%
2018-08-081.0442-0.06%
2018-08-071.04480.10%
2018-08-061.04380.10%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0353亿元
最近分红 中融恒泰纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1220/2051
最近一月 0.71% 1033/2051
最近三月 2.00% 521/2051
最近六月 3.53% 572/2051
最近一年 6.34% 83/2051
今年以来 4.26% 595/2051
成立以来 8.64% 818/2051
基金简称 单位净值 日增长率
中融强国制造混合1.02101.69%
煤炭B级0.88601.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒泰纯债C(003014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49139.7360.36
资产支持证券325.660.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30326.3137.25
其他各项资产1615.681.98
中融恒泰纯债C(003014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.770.08
2016-12-28至今李倩1261.090.30
现任基金经理:李倩 王文龙