中融恒泰纯债C

(003014)

净值:
1.0269
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债C(003014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02690.01%
2017-11-281.02680.01%
2017-11-271.02670.03%
2017-11-241.02640.02%
2017-11-231.02620.00%
2017-11-221.0262-0.05%
2017-11-211.0267-0.02%
2017-11-201.02690.04%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒泰纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 328/1894
最近一月 0.09% 423/1894
最近三月 1.39% 89/1894
最近六月 2.55% 321/1894
最近一年 0.00% 1476/1894
今年以来 3.87% 177/1894
成立以来 3.87% 903/1894
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.93706.00%
煤炭B级0.56703.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒泰纯债C(003014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒泰纯债C(003014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.770.08
2016-12-28至今李倩1261.090.30
现任基金经理:李倩 王文龙 王玥