中融恒泰纯债C

(003014)

净值:
1.0269
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债C(003014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.02690.04%
2017-11-171.02650.01%
2017-11-161.02640.02%
2017-11-151.02620.02%
2017-11-141.0260-0.02%
2017-11-131.02620.01%
2017-11-101.02610.00%
2017-11-091.02610.03%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王文龙 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒泰纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 296/1887
最近一月 0.83% 127/1887
最近三月 1.43% 193/1887
最近六月 2.62% 407/1887
最近一年 0.00% 1480/1887
今年以来 3.87% 231/1887
成立以来 3.87% 932/1887
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.50103.51%
银行B份0.83703.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒泰纯债C(003014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒泰纯债C(003014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.770.08
2016-12-28至今李倩1261.090.30
现任基金经理:李倩 王文龙 王玥