国联恒泰纯债C(003014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒泰纯债C(003014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,118,948.50	31,037,249.08	31,355,675.03	72,693,957.85
利息合计	576,063.16	131,225.43	44,860.40	1,056,984.83
其中：存款利息收入	197,388.10	54,582.34	16,249.88	549,529.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,675.06	76,643.09	28,610.52	507,455.78
投资收益合计	43,865,436.61	49,299,231.25	33,838,294.05	50,180,581.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,865,436.61	49,299,231.25	33,838,294.05	50,180,581.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,677,319.66	-18,393,261.36	-2,527,507.36	21,456,159.20
其他收入	129.07	53.76	27.94	232.21
费用	7,149,328.09	13,696,006.39	7,199,475.01	10,635,078.01
管理人报酬	3,074,659.46	6,193,644.25	3,124,409.76	4,397,008.34
基金托管费	512,443.24	1,297,434.75	785,895.75	1,465,669.51
销售服务费	158.00	375.33	176.26	1,095.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,380,287.96	5,842,647.94	3,099,052.84	4,457,894.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,380,287.96	5,842,647.94	3,099,052.84	4,457,894.66
其他费用	107,860.15	225,700.00	116,360.15	217,300.00
利润总额	43,969,620.41	17,341,242.69	24,156,200.02	62,058,879.84

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