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中金中证500指数增强A(003016)
中金中证500指数增强A
(003016)
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累计净值：2.6533
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.6533 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 2.6660 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 2.6254 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 2.6297 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 2.6081 | 2.59% |
| 2026-04-30 | 2.5423 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 2.5512 | 1.71% |
| 2026-04-28 | 2.5084 | -0.86% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.87亿元
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份额规模
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3.8445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.14%
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最近一月
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10.86%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.66%
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最近两年
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70.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 530,900.00 | 16,744,586.00 | 1.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 311,300.00 | 16,393,058.00 | 1.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 155,255.00 | 15,711,806.00 | 1.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 745,000.00 | 14,937,250.00 | 1.17 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,135,600.00 | 14,774,156.00 | 1.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 309,400.00 | 14,761,474.00 | 1.16 |
| 002414 | 高德红外 | 1,113,834.00 | 14,134,553.46 | 1.11 |
| 600166 | 福田汽车 | 4,666,300.00 | 13,718,922.00 | 1.08 |
| 002410 | 广联达 | 1,230,440.00 | 13,620,970.80 | 1.07 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,029,800.00 | 13,490,380.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,544,347.06 | 63.73 | 69.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,875,796.10 | 7.78 | 8.42 |
| 采矿业 | 77,460,569.65 | 6.09 | 6.60 |
| 金融业 | 61,809,231.62 | 4.86 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,339,276.00 | 2.94 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 30,839,368.66 | 2.42 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,456,602.92 | 1.22 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,898,868.66 | 1.01 | 1.10 |
| 房地产业 | 9,767,859.25 | 0.76 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,623,758.20 | 0.52 | 0.56 |
| 建筑业 | 5,385,502.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 2,252,540.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,442,429.80 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,334,583.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,236,863.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 933,240.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 77,923.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 77,552.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | 5.77 | 1.84 | 1,271,913,148.21 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 5.33 | 1.96 | 721,434,833.66 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 5.48 | 2.33 | 743,321,182.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 王家列 | 99 | 6.92 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 2023 | 79.36 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
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