首页 >
基金>
中金中证500指数增强A(003016)
中金中证500指数增强A
(003016)
|
|
|
累计净值：2.3557
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.3557 | -2.83% |
| 2026-09-24 | 2.4244 | -2.20% |
| 2026-09-23 | 2.4790 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 2.4915 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 2.4961 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 2.4782 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 2.4337 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 2.4431 | 1.50% |
|
基金全称
|
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
耿帅军 王家列 王阳峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.88亿元
|
份额规模
|
3.5661亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.62%
|
|
最近一月
|
-5.55%
|
|
最近三月
|
-12.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.64%
|
|
最近两年
|
54.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,645.00 | 23,848,470.00 | 1.68 |
| 300604 | 长川科技 | 63,200.00 | 21,577,744.00 | 1.52 |
| 001309 | 德明利 | 20,900.00 | 19,706,610.00 | 1.39 |
| 300857 | 协创数据 | 55,720.00 | 18,939,228.00 | 1.34 |
| 002008 | 大族激光 | 125,600.00 | 18,853,816.00 | 1.33 |
| 300475 | 香农芯创 | 55,700.00 | 16,710,000.00 | 1.18 |
| 300223 | 北京君正 | 61,700.00 | 15,357,130.00 | 1.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 52,900.00 | 13,592,126.00 | 0.96 |
| 600105 | 永鼎股份 | 197,300.00 | 13,313,804.00 | 0.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 35,017.00 | 11,776,217.10 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,974,648.92 | 72.26 | 77.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,010,589.57 | 5.16 | 5.51 |
| 金融业 | 64,640,336.88 | 4.57 | 4.88 |
| 采矿业 | 39,922,023.27 | 2.82 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 32,822,429.68 | 2.31 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,316,502.27 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,455,301.46 | 0.95 | 1.02 |
| 建筑业 | 10,245,252.00 | 0.73 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,028,556.60 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,758,488.72 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,950,706.80 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,724,704.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,466,092.80 | 0.32 | 0.34 |
| 房地产业 | 2,912,793.45 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,870,305.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 584,675.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 1,242.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | 3.97 | 2.96 | 1,415,639,918.69 |
| 2026-03-31 | 92.33 | 5.77 | 1.84 | 1,271,913,148.21 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 5.33 | 1.96 | 721,434,833.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 王阳峰 | 21 | -4.60 |
| 2026-02-04 | - | 王家列 | 238 | -5.07 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 2162 | 59.24 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
