中金中证500指数增强A(003016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,480,685.40 |
150,655,705.35 |
25,142,514.23 |
19,194,552.10 |
| 本期利润 |
177,457,604.72 |
180,772,528.11 |
34,544,165.41 |
45,278,577.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.61 |
0.12 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
31.50 |
6.95 |
9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.09 |
36.88 |
7.59 |
9.37 |
| 期末可供分配利润 |
592,545,663.16 |
466,937,139.76 |
232,618,857.28 |
180,594,947.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.25 |
0.80 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
987,871,839.35 |
854,013,288.42 |
524,088,748.17 |
449,613,940.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.29 |
1.80 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.02 |
128.77 |
79.81 |
67.13 |
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