基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华红利回报混合(003025) |
净值：
0.9254
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：1.8066 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 5,515,200.00 | 6.20 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,000.00 | 4,473,200.00 | 5.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 215,000.00 | 4,300,000.00 | 4.83 |
| 603979 | 金诚信 | 55,000.00 | 4,188,250.00 | 4.71 |
| 603308 | 应流股份 | 100,000.00 | 4,175,000.00 | 4.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 112,000.00 | 3,678,080.00 | 4.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,653,500.00 | 4.11 |
| 002916 | 深南电路 | 14,000.00 | 3,252,060.00 | 3.65 |
| 000426 | 兴业银锡 | 90,000.00 | 3,204,000.00 | 3.60 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 170,000.00 | 2,577,200.00 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.86 | 18.76 | 2.37 | 88,999,822.27 |
| 2025-09-30 | 79.97 | 18.69 | 2.17 | 107,407,484.33 |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 2024-12-31 | 49.56 | 38.91 | 5.02 | 153,840,726.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1546 | 8.52 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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