新华红利回报混合(003025)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华红利回报混合(003025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,538,784.25	2,525,670.12	4,802,683.86	11,383,929.09
利息合计	137,070.44	122,448.44	269,651.56	147,009.95
其中：存款利息收入	13,379.41	7,085.82	42,412.14	22,413.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,691.03	115,362.62	227,239.42	124,595.97
投资收益合计	29,270,885.61	-1,368,688.86	2,113,776.92	5,993,994.08
其中：股票投资收益	22,974,384.23	-3,816,975.51	-1,631,711.94	4,326,151.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,293,304.20	1,951,157.07	1,744,313.12	820,610.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,003,197.18	497,129.58	2,001,175.74	847,231.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,123,039.08	3,771,640.84	2,418,946.79	5,242,831.18
其他收入	7,789.12	269.70	308.59	93.88
费用	2,024,001.50	1,114,091.32	2,599,418.04	1,340,159.07
管理人报酬	1,526,230.61	852,089.57	2,017,631.61	1,043,018.18
基金托管费	254,371.78	142,014.95	336,271.92	173,836.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	317.31	-	1,701.89	1,543.53
其中：卖出回购金融资产支出	317.31	-	1,701.89	1,543.53
其他费用	242,091.65	119,299.29	242,593.37	121,102.71
利润总额	33,514,782.75	1,411,578.80	2,203,265.82	10,043,770.02

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