安信新价值混合A

(003026)

净值:
1.1441
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1941 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信新价值混合A(003026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.14410.12%
2018-11-121.14270.04%
2018-11-091.1422-0.06%
2018-11-081.14290.00%
2018-11-071.14290.11%
2018-11-061.14160.13%
2018-11-051.14010.04%
2018-11-021.1396-0.25%
基金公司 安信基金 基金经理 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 0.2032亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2861亿元
最近分红 安信新价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1560/2948
最近一月 1.10% 1328/2948
最近三月 0.92% 185/2948
最近六月 -0.32% 492/2948
最近一年 -0.92% 536/2948
今年以来 -1.14% 836/2948
成立以来 19.41% 734/2948
基金简称 单位净值 日增长率
安信消费医药1.18101.81%
一带一B0.95201.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行150.00787.502.062.72%13.73%21.92%金融业
601006大秦铁路80.00671.201.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000488晨鸣纸业60.00774.002.0311.53%11.19%46.57%制造业
600887伊利股份50.001079.502.828.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器32.601341.953.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业121.704.25
制造业49.141.72
其他2690.8294.03
安信新价值混合A(003026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170.845.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2393.6082.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.838.74
其他各项资产75.622.61
安信新价值混合A(003026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今庄园2573.120.10
现任基金经理:庄园