安信新价值混合A

(003026)

净值:
1.2555
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.3055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
安信新价值混合A(003026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2555-0.19%
2019-04-031.2579-0.02%
2019-04-021.2582-0.02%
2019-04-011.25840.57%
2019-03-291.25131.10%
2019-03-281.2377-0.11%
2019-03-271.23910.37%
2019-03-261.2345-0.15%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 0.2032亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3321亿元
最近分红 安信新价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1635/3007
最近一月 1.45% 2084/3007
最近三月 5.95% 2114/3007
最近六月 10.56% 1834/3007
最近一年 9.36% 455/3007
今年以来 6.23% 2157/3007
成立以来 30.36% 856/3007
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.44103.59%
安信沪深300增强C1.26812.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行150.00787.502.062.72%13.73%21.92%金融业
601006大秦铁路80.00671.201.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000488晨鸣纸业60.00774.002.0311.53%11.19%46.57%制造业
600887伊利股份50.001079.502.828.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器32.601341.953.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业58.951.78
制造业41.891.26
其他3216.2796.96
安信新价值混合A(003026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100.842.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2480.5266.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0010.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.1516.52
其他各项资产142.583.81
安信新价值混合A(003026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今庄园2573.120.10
现任基金经理:王涛 钟光正