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安信新价值混合C

(003027)

净值:
1.3988
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
安信新价值混合C(003027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.3988-0.09%
2020-08-071.4001-0.52%
2020-08-061.4074-0.54%
2020-08-051.41500.51%
2020-08-041.4078-0.23%
2020-08-031.41110.76%
2020-07-311.40050.37%
2020-07-301.3953-0.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2042/3646
最近一月 -1.12% 3246/3646
最近三月 -0.85% 3077/3646
最近六月 1.93% 2766/3646
最近一年 10.14% 2367/3646
今年以来 -0.20% 3147/3646
成立以来 42.97% 1273/3646
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票A1.64020.49%
安信量化优选股票C1.63090.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行150.00787.502.06金融业
601006大秦铁路80.00671.201.76交通运输、仓储和邮政业
000488晨鸣纸业60.00774.002.03制造业
600887伊利股份50.001079.502.82制造业
000651格力电器32.601341.953.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业58.951.78
制造业41.891.26
其他3216.2796.96
安信新价值混合C(003027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2592.438.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25062.7184.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计976.163.28
其他各项资产1101.253.70
安信新价值混合C(003027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今庄园2572.960.10
现任基金经理:王涛 钟光正
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