安信新价值混合C(003027)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信新价值混合C(003027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,890,907.67	4,368,577.96	6,318,409.94	2,761,420.60
利息合计	327,864.11	139,013.87	74,286.89	26,089.39
其中：存款利息收入	189,550.03	50,657.87	27,010.56	10,169.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,314.08	88,356.00	47,276.33	15,920.10
投资收益合计	29,643,776.37	5,167,542.72	4,582,954.15	2,288,346.09
其中：股票投资收益	17,563,095.13	394,932.51	756,868.55	723,369.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,804,504.43	4,442,253.20	3,520,269.47	1,385,930.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,276,176.81	330,357.01	305,816.13	179,045.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,565,278.97	-1,044,853.44	1,584,825.16	401,871.96
其他收入	353,988.22	106,874.81	76,343.74	45,113.16
费用	3,676,468.92	779,544.68	674,602.92	308,771.92
管理人报酬	2,639,696.97	543,934.54	423,637.02	194,811.63
基金托管费	329,962.04	67,991.79	52,954.61	24,351.47
销售服务费	522,431.31	106,292.39	87,136.62	40,155.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	738.94	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	738.94	-	-	-
其他费用	180,300.00	60,815.48	110,500.00	49,321.38
利润总额	32,214,438.75	3,589,033.28	5,643,807.02	2,452,648.68

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