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安信新优选混合C(003029)
安信新优选混合C
(003029)
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累计净值：1.7464
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5494 | -0.12% |
| 2026-09-24 | 1.5512 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.5533 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.5550 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.5556 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.5552 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.5531 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5522 | -0.06% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 12,500.00 | 211,875.00 | 1.58 |
| 002508 | 老板电器 | 13,525.00 | 197,735.50 | 1.47 |
| 002867 | 周大生 | 17,050.00 | 190,107.50 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 4,200.00 | 149,100.00 | 1.11 |
| 600729 | 重百集团 | 7,000.00 | 131,460.00 | 0.98 |
| 601939 | 建设银行 | 13,000.00 | 125,190.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,020.00 | 121,606.80 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 2,200.00 | 105,028.00 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 102,050.00 | 0.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,000.00 | 97,020.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 953,016.50 | 7.11 | 43.23 |
| 金融业 | 656,174.00 | 4.89 | 29.76 |
| 批发和零售业 | 321,567.50 | 2.40 | 14.59 |
| 建筑业 | 121,606.80 | 0.91 | 5.52 |
| 租赁和商务服务业 | 62,340.00 | 0.46 | 2.83 |
| 采矿业 | 58,560.00 | 0.44 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,500.00 | 0.23 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.44 | 67.81 | 3.98 | 13,410,411.19 |
| 2026-03-31 | 15.85 | 50.42 | 4.32 | 16,493,391.76 |
| 2025-12-31 | 18.28 | 41.97 | 4.69 | 20,122,994.94 |
| 2025-09-30 | 17.28 | 51.50 | 3.92 | 30,107,680.63 |
| 2025-06-30 | 15.45 | 72.62 | 2.98 | 50,089,909.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1560 | 16.19 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 3058 | 67.54 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 60.44 |
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