安信新优选混合C(003029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,342,177.06 |
944,617.87 |
9,960,306.19 |
6,052,285.95 |
| 本期利润 |
607,913.33 |
208,146.39 |
12,944,941.58 |
12,980,752.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.61 |
5.01 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.52 |
9.87 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,146,811.64 |
12,763,955.47 |
12,232,153.62 |
93,620,235.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.50 |
0.45 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
12,084,283.46 |
38,993,824.40 |
41,197,217.32 |
326,047,597.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.52 |
1.51 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.28 |
82.63 |
81.68 |
71.10 |
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