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安信新目标混合C(003031)
安信新目标混合C
(003031)
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累计净值：1.5269
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.4139 | 0.09% |
| 2025-05-08 | 1.4126 | 0.17% |
| 2025-05-07 | 1.4102 | 0.10% |
| 2025-05-06 | 1.4088 | 0.11% |
| 2025-04-30 | 1.4072 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.4072 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.4064 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.4075 | 0.02% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.1386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,400.00 | 8,195,256.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 1.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,100.00 | 3,021,348.00 | 1.15 |
| 002891 | 中宠股份 | 61,700.00 | 2,664,206.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 17,200.00 | 2,259,220.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,174,400.00 | 0.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,762,030.00 | 0.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 52,500.00 | 1,722,000.00 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 1,683,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,759,057.00 | 11.75 | 85.55 |
| 采矿业 | 2,174,400.00 | 0.83 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,000.00 | 0.64 | 4.68 |
| 房地产业 | 1,337,364.00 | 0.51 | 3.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.73 | 86.13 | 0.81 | 261,854,112.34 |
| 2024-12-31 | 10.18 | 91.87 | 10.90 | 308,835,383.53 |
| 2024-09-30 | 6.21 | 98.47 | 0.79 | 407,454,865.03 |
| 2024-06-30 | 8.43 | 100.68 | 0.23 | 565,799,432.18 |
| 2024-03-31 | 11.48 | 104.15 | 0.15 | 960,059,236.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张睿 | 1054 | 3.54 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 2910 | 54.16 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.74 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.09 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 22.06 |
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