安信新目标混合C(003031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,309,024.28 |
2,479,145.13 |
-7,657,720.70 |
-13,053,511.23 |
| 本期利润 |
4,568,729.32 |
1,260,543.19 |
14,864,274.95 |
9,044,290.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
0.81 |
3.66 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
0.99 |
4.91 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
30,084,077.03 |
32,354,827.54 |
43,478,361.86 |
82,194,509.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
106,216,624.88 |
121,687,022.87 |
173,327,049.46 |
356,424,526.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.41 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.17 |
56.51 |
54.98 |
50.19 |
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