广发集瑞债券C
(003038)
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累计净值：1.2262
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0662 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0665 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.0660 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0665 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0666 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.0657 | -0.16% |
| 2025-11-03 | 1.0674 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 1.0650 | 0.20% |
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基金全称
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广发集瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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2.4025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 208,000.00 | 4,307,680.00 | 0.48 |
| 002645 | 华宏科技 | 43,500.00 | 698,610.00 | 0.08 |
| 600960 | 渤海汽车 | 136,800.00 | 697,680.00 | 0.08 |
| 300363 | 博腾股份 | 25,900.00 | 667,443.00 | 0.08 |
| 301108 | 洁雅股份 | 20,300.00 | 661,171.00 | 0.07 |
| 002370 | 亚太药业 | 116,400.00 | 659,988.00 | 0.07 |
| 300652 | 雷迪克 | 10,900.00 | 653,673.00 | 0.07 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 55,300.00 | 653,646.00 | 0.07 |
| 300690 | 双一科技 | 16,800.00 | 653,184.00 | 0.07 |
| 300214 | 日科化学 | 84,900.00 | 652,032.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,793,717.31 | 5.60 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,238,088.50 | 0.81 | 10.68 |
| 房地产业 | 2,551,732.00 | 0.29 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1,915,019.00 | 0.22 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909,038.00 | 0.21 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,260.00 | 0.21 | 2.78 |
| 建筑业 | 640,332.00 | 0.07 | 0.94 |
| 采矿业 | 631,788.00 | 0.07 | 0.93 |
| 综合 | 621,860.00 | 0.07 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 616,010.00 | 0.07 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 87.38 | 26.14 | 247,630,726.18 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 90.21 | 6.65 | 183,977,895.33 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 90.63 | 3.64 | 157,509,769.61 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 99.27 | 6.28 | 330,193,111.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 190 | 6.26 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 0.36 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 0.65 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.02 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.56 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 12.21 |
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