广发集瑞债券C

(003038)

净值:
1.0646
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券C(003038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0646-0.02%
2018-12-131.06480.02%
2018-12-121.06460.01%
2018-12-111.06450.02%
2018-12-101.06430.04%
2018-12-071.06390.05%
2018-12-061.06340.01%
2018-12-051.06330.04%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7807亿元
最近分红 广发集瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 276/2248
最近一月 0.43% 979/2248
最近三月 1.69% 868/2248
最近六月 3.86% 584/2248
最近一年 6.52% 526/2248
今年以来 6.55% 513/2248
成立以来 8.38% 1078/2248
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.20791.27%
广发亚太债(美元)0.18021.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集瑞债券C(003038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65420.5292.96
资产支持证券3211.424.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.450.52
其他各项资产1377.791.96
广发集瑞债券C(003038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.22-1.57
现任基金经理:刘志辉 谭昌杰 谢军