首页 > 基金> 广发集瑞债券C(003038)
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广发集瑞债券C

(003038)
净值：
1.0687
日增长率：
0.30%
累计净值：1.2553 2026-05-13
  • 净值走势
广发集瑞债券C(003038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06870.30%
2026-05-121.06550.21%
2026-05-111.06330.47%
2026-05-081.0583-0.16%
2026-05-071.06000.15%
2026-05-061.05840.23%
2026-04-301.05600.38%
2026-04-291.05200.07%
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基金情况

基金全称 广发集瑞债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.01亿元 份额规模 3.8547亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 2.16%
最近三月 2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 9.30%
最近两年 10.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002678珠江钢琴47,400.00258,330.000.03
301182凯旺科技4,300.00249,830.000.03
600828茂业商业46,200.00246,246.000.03
601388怡球资源64,000.00245,120.000.03
002805丰元股份13,900.00242,694.000.03
601068中铝国际40,100.00240,199.000.03
300569天能重工35,100.00238,680.000.03
603900莱绅通灵40.00302.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,234,654.000.1571.72
批发和零售业246,548.000.0314.32
建筑业240,199.000.0313.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.21102.5110.21814,466,138.36
2025-12-316.3182.2916.58853,356,361.39
2025-09-307.6289.418.65889,709,765.92
2025-06-305.2487.3826.14247,630,726.18
2025-03-315.6490.216.65183,977,895.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-吴迪3739.25
2021-10-142025-05-07邱世磊13010.36
2021-04-092024-12-30郎振东13610.10
2020-04-202021-10-14马文文5420.65
2018-10-182020-04-20谭昌杰5508.02
2018-10-182019-10-18刘志辉3654.56
2016-11-182019-10-18谢军106412.21
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