广发集瑞债券C

(003038)

净值:
1.0260
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券C(003038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.02600.01%
2018-06-191.02590.07%
2018-06-151.02520.02%
2018-06-141.0250-0.01%
2018-06-131.0251-0.05%
2018-06-121.0256-0.02%
2018-06-111.02580.03%
2018-06-081.02550.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5916亿元
最近分红 广发集瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 639/2016
最近一月 0.23% 796/2016
最近三月 1.33% 510/2016
最近六月 2.66% 550/2016
最近一年 3.85% 692/2016
今年以来 2.68% 500/2016
成立以来 4.45% 1197/2016
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.11186.27%
广发新经济2.11804.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集瑞债券C(003038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57381.9790.43
资产支持证券5001.007.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.220.09
其他各项资产1012.771.60
广发集瑞债券C(003038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.22-1.57
现任基金经理:谢军