广发集瑞债券C

(003038)

净值:
1.0465
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0645 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券C(003038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.04650.04%
2018-08-141.0461-0.01%
2018-08-131.0462-0.08%
2018-08-101.0470-0.13%
2018-08-091.0484-0.08%
2018-08-081.04920.04%
2018-08-071.04880.05%
2018-08-061.04830.11%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6634亿元
最近分红 广发集瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1248/2051
最近一月 1.18% 403/2051
最近三月 2.14% 408/2051
最近六月 3.81% 445/2051
最近一年 5.05% 408/2051
今年以来 4.69% 416/2051
成立以来 6.49% 1111/2051
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.68601.02%
广发中证全指建筑材料指数A0.91300.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集瑞债券C(003038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69424.0992.26
资产支持证券4259.125.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.630.20
其他各项资产1412.521.88
广发集瑞债券C(003038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.22-1.57
现任基金经理:谢军