广发集瑞债券C

(003038)

净值:
1.0246
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券C(003038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0246-0.03%
2018-04-191.02490.00%
2018-04-181.02490.27%
2018-04-171.02210.03%
2018-04-161.02180.07%
2018-04-131.02110.00%
2018-04-121.02110.01%
2018-04-111.02100.05%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5916亿元
最近分红 广发集瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 754/1962
最近一月 1.20% 613/1962
最近三月 2.13% 626/1962
最近六月 2.44% 569/1962
最近一年 4.35% 568/1962
今年以来 2.54% 606/1962
成立以来 4.30% 1208/1962
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选1.61801.57%
广发全球精选(美元现汇)0.25751.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集瑞债券C(003038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57381.9790.43
资产支持证券5001.007.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.220.09
其他各项资产1012.771.60
广发集瑞债券C(003038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.22-1.57
现任基金经理:谢军