广发集瑞债券C(003038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,707,218.63 |
1,039,970.08 |
652.85 |
593.66 |
| 本期利润 |
7,558,300.90 |
1,287,445.79 |
1,356.92 |
1,331.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
3.39 |
2.47 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
2.99 |
2.29 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,840,168.19 |
1,510,857.35 |
-131.84 |
-48.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
233,920,213.29 |
94,361,953.36 |
12,858.34 |
3,336.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
19.96 |
16.48 |
15.99 |
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