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东方红战略精选混合C(003045)
东方红战略精选混合C
(003045)
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累计净值：1.4197
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3697 | -0.25% |
| 2026-09-24 | 1.3732 | -0.29% |
| 2026-09-23 | 1.3772 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.3787 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.3771 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.3744 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.3721 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.3745 | -0.01% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.9186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.93%
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最近两年
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6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,500.00 | 5,386,140.00 | 1.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,912.00 | 5,193,388.55 | 1.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,558.00 | 3,900,301.56 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 127,297.00 | 3,657,242.81 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 9,181.00 | 3,399,724.30 | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 69,700.00 | 3,327,478.00 | 0.92 |
| 601012 | 隆基绿能 | 240,800.00 | 3,159,296.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,800.00 | 3,077,828.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 126,200.00 | 3,023,752.00 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,000.00 | 2,983,861.30 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,895,770.26 | 10.98 | 68.19 |
| 金融业 | 9,898,503.81 | 2.73 | 16.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,315,266.95 | 1.19 | 7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,546,414.00 | 0.70 | 4.35 |
| 采矿业 | 1,850,304.00 | 0.51 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.36 | 92.34 | 2.48 | 363,200,967.99 |
| 2026-03-31 | 20.12 | 93.22 | 2.82 | 376,710,155.20 |
| 2025-12-31 | 19.86 | 99.75 | 2.51 | 451,222,296.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 99.22 | 1.41 | 571,806,317.32 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3683 | 43.63 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 7.32 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 7.35 |
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