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东方红战略精选混合C(003045)
东方红战略精选混合C
(003045)
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累计净值：1.3998
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3498 | -0.52% |
| 2026-06-25 | 1.3568 | 0.09% |
| 2026-06-24 | 1.3556 | 0.05% |
| 2026-06-23 | 1.3549 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.3623 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 1.3568 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 1.3600 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.3600 | -0.30% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.7481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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6.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,612.00 | 7,099,101.65 | 1.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,200.00 | 4,483,864.00 | 1.19 |
| 600030 | 中信证券 | 174,097.00 | 4,185,291.88 | 1.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,500.00 | 4,045,237.35 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 69,700.00 | 3,957,566.00 | 1.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 169,000.00 | 3,613,220.00 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 126,200.00 | 3,325,370.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 32,600.00 | 3,057,554.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 0.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 79,910.00 | 2,892,742.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,823,410.65 | 10.31 | 63.92 |
| 金融业 | 11,710,314.88 | 3.11 | 19.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,392,243.96 | 1.43 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,994,160.00 | 0.79 | 4.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,056,555.00 | 0.28 | 1.74 |
| 采矿业 | 721,638.00 | 0.19 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.12 | 93.22 | 2.82 | 376,710,155.20 |
| 2025-12-31 | 19.86 | 99.75 | 2.51 | 451,222,296.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 99.22 | 1.41 | 571,806,317.32 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3590 | 41.54 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 7.32 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 7.35 |
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