东方红战略精选混合C(003045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,003,429.35 |
2,219,541.92 |
808,949.53 |
-1,411,178.94 |
| 本期利润 |
7,768,699.08 |
2,177,940.88 |
9,208,192.21 |
947,681.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
1.33 |
4.67 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
1.38 |
5.48 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,301,554.52 |
28,031,907.37 |
27,096,370.98 |
30,203,398.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
110,421,074.12 |
160,807,207.45 |
166,161,564.55 |
192,243,548.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.22 |
40.66 |
38.75 |
32.52 |
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