嘉实稳泽纯债债券

(003056)

净值:
1.0243
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳泽纯债债券(003056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02430.00%
2019-06-051.02430.01%
2019-05-311.0240-0.01%
2019-05-301.02410.00%
2019-05-291.02410.03%
2019-05-281.0238-0.02%
2019-05-271.0240-0.05%
2019-05-241.02450.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0784亿元
最近分红 嘉实稳泽纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1103/2610
最近一月 0.10% 1675/2610
最近三月 0.46% 1334/2610
最近六月 1.82% 1135/2610
最近一年 5.97% 612/2610
今年以来 1.48% 1250/2610
成立以来 11.66% 967/2610
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳泽纯债债券(003056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94290.6797.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165.910.17
其他各项资产2205.412.28
嘉实稳泽纯债债券(003056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今曲扬2320.46-1.15
现任基金经理:崔思维 曲扬