嘉实稳泽纯债债券A(003056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,882,438.20 |
78,577,063.81 |
346,659,346.36 |
212,622,003.45 |
| 本期利润 |
32,825,130.30 |
46,850,338.87 |
348,772,459.39 |
226,195,721.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.01 |
4.44 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.97 |
4.88 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
145,379,789.97 |
321,881,200.57 |
250,899,235.99 |
289,889,440.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,412,270,140.27 |
5,214,440,656.15 |
4,760,721,147.01 |
7,422,949,223.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.12 |
36.34 |
35.04 |
31.71 |
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