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光大保德信尊富18个月定开债C

(003066)

净值:
1.0181
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊富18个月定开债C(003066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.01810.13%
2020-08-071.01680.00%
2020-07-311.0168-0.02%
2020-07-241.01700.46%
2020-07-171.0123-0.06%
2020-07-101.0129-0.75%
2020-06-301.01980.08%
2020-06-241.0190-0.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1458/3551
最近一月 -0.97% 2182/3551
最近三月 0.20% 2086/3551
最近六月 3.10% 628/3551
最近一年 6.02% 589/3551
今年以来 2.47% 772/3551
成立以来 6.11% 2036/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债C(003066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债C(003066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
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