光大保德信尊富18个月定开债C

(003066)

净值:
0.9918
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊富18个月定开债C(003066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-100.99180.27%
2019-04-300.98910.05%
2019-04-040.9891-0.04%
2019-04-030.9895-0.01%
2019-04-020.9896-0.07%
2019-04-010.99030.01%
2019-03-290.99020.04%
2019-03-280.98980.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.8208亿元
最近分红 光大保德信尊富18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.36% 1936/2542
最近一年 -3.06% 1715/2542
今年以来 0.22% 2178/2542
成立以来 -0.82% 2366/2542
基金简称 单位净值 日增长率
光大增长1.10524.47%
光大中小盘1.13544.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债C(003066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154734.3597.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.910.25
其他各项资产3259.652.06
光大保德信尊富18个月定开债C(003066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣