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光大保德信尊富18个月定开债C(003066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-18 1.0175 1.1523
2 2022-08-17 1.0175 1.1523
3 2022-08-16 1.0175 1.1523
4 2022-08-15 1.0174 1.1522
5 2022-08-12 1.0173 1.1521
6 2022-08-11 1.0172 1.1520
7 2022-08-10 1.0173 1.1521
8 2022-08-09 1.0174 1.1522
9 2022-08-08 1.0175 1.1523
10 2022-08-05 1.0177 1.1525
11 2022-08-04 1.0176 1.1524
12 2022-08-03 1.0174 1.1522
13 2022-08-02 1.0175 1.1523
14 2022-08-01 1.0171 1.1519
15 2022-07-29 1.0169 1.1517
16 2022-07-28 1.0167 1.1515
17 2022-07-27 1.0166 1.1514
18 2022-07-26 1.0166 1.1514
19 2022-07-25 1.0165 1.1513
20 2022-07-22 1.0163 1.1511
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