中融货币E

(003075)

每万份收益:
0.5757元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中融货币E(003075)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.57572.46%
2019-06-050.57882.47%
2019-05-310.58132.84%
2019-05-300.58842.85%
2019-05-290.99093.01%
2019-05-281.34202.78%
2019-05-270.66822.37%
2019-05-261.19772.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0739071.2328732.73
211188542918哈尔滨银行CD16029557.2095052.06
318020918国开0922037.5688691.54
411199338619成都农商银行CD01019884.3015231.39
511199395019天津银行CD02319871.920981.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券110130.8402277.69
中融货币E(003075)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券504075.8036.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产184386.3313.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670271.3448.90
其他各项资产12092.630.88
合计1370826.11100
中融货币E(003075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-222017-06-20沈潼424硕士
2015-04-172016-08-12贾志敏483硕士
2014-10-21至今李倩1730本科
现任基金经理:李倩 朱柏蓉