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华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
1.7540
日增长率:
-5.44%
累计净值:1.8940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.7540-5.44%
2021-09-101.85507.04%
2021-09-031.73303.65%
2021-08-271.67205.82%
2021-08-201.5800-2.17%
2021-08-131.61504.94%
2021-08-061.5390-0.26%
2021-07-301.54301.51%
基金公司 华商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1171亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.44% 4048/4175
最近一月 8.61% 24/4175
最近三月 37.25% 4/4175
最近六月 54.24% 5/4175
最近一年 77.49% 1/4175
今年以来 52.17% 10/4175
成立以来 93.10% 160/4175
基金简称 单位净值 日增长率
华商双擎领航混合0.95281.93%
华商新锐2.12101.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份58.49250.922.25制造业
000959首钢股份50.33282.852.53制造业
601005重庆钢铁47.73127.441.14制造业
000683远兴能源36.7795.600.97制造业
000898鞍钢股份30.39135.241.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2058.0718.42
金融业111.821.00
采矿业53.280.48
其他8948.5480.10
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2223.1717.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9497.0674.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912.367.18
其他各项资产70.810.56
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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