华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
0.9030
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.9030-0.88%
2018-09-070.9110-0.11%
2018-08-310.9120-0.33%
2018-08-240.91500.11%
2018-08-170.9140-0.44%
2018-08-100.91800.55%
2018-08-030.9130-1.08%
2018-07-270.9230-0.11%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5453亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 1942/2084
最近一月 -1.63% 1906/2084
最近三月 -2.69% 1801/2084
最近六月 -7.10% 1723/2084
最近一年 -9.88% 1587/2084
今年以来 -8.51% 1976/2084
成立以来 -9.70% 1992/2084
基金简称 单位净值 日增长率
华商双债A0.87100.35%
华商双债C0.86400.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力100.00455.001.341.03%-2.48%-4.15%制造业
600048保利地产64.48642.871.89-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002376新北洋40.00548.801.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002299圣农发展20.99312.130.92-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.802.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业567.3610.40
信息传输、软件和信息技术服务业155.062.84
文化、体育和娱乐业76.061.39
其他4659.3585.37
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.4814.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4442.1679.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.313.88
其他各项资产74.441.33
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今刘晓晨225-1.60-1.23
现任基金经理:李丹