华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
0.9570
日增长率:
1.48%
累计净值:0.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.95701.48%
2020-02-070.93600.32%
2020-01-230.9330-0.53%
2020-01-170.93800.00%
2020-01-100.93800.21%
2019-12-270.9280-0.11%
2019-12-130.92600.11%
2019-12-060.92500.00%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6799亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 992/2932
最近一月 -0.22% 2375/2932
最近三月 0.11% 2287/2932
最近六月 2.33% 796/2932
最近一年 2.91% 1746/2932
今年以来 3.02% 1360/2932
成立以来 -7.90% 2745/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力100.00455.001.34制造业
600048保利地产64.48642.871.89房地产业
002376新北洋40.00548.801.62制造业
002299圣农发展20.99312.130.92农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.80信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业488.927.19
金融业378.095.56
交通运输、仓储和邮政业118.551.74
信息传输、软件和信息技术服务业105.811.56
房地产业81.091.19
其他5628.3582.76
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1312.0318.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5500.8976.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.182.47
其他各项资产208.462.90
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:李丹