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华商丰利增强定开债A(003092)
华商丰利增强定开债A
(003092)
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累计净值：2.4190
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.1010 | 0.43% |
| 2025-12-05 | 2.0920 | -0.85% |
| 2025-11-28 | 2.1100 | 0.29% |
| 2025-11-21 | 2.1040 | -2.82% |
| 2025-11-14 | 2.1650 | -0.28% |
| 2025-11-07 | 2.1710 | 1.83% |
| 2025-10-31 | 2.1320 | 2.01% |
| 2025-10-24 | 2.0900 | 2.80% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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2.0416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.43%
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最近两年
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41.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 276,200.00 | 6,040,494.00 | 1.19 |
| 300068 | 南都电源 | 267,600.00 | 5,515,236.00 | 1.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 43,023.00 | 4,991,958.69 | 0.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,945.00 | 4,929,110.10 | 0.97 |
| 002080 | 中材科技 | 126,900.00 | 4,317,138.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,779.00 | 3,682,175.00 | 0.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,600.00 | 3,012,828.00 | 0.59 |
| 688120 | 华海清科 | 17,846.00 | 2,948,159.20 | 0.58 |
| 688411 | 海博思创 | 8,132.00 | 2,634,117.44 | 0.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 65,400.00 | 2,551,254.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,661,427.10 | 17.43 | 90.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,059,757.88 | 1.58 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710,217.00 | 0.34 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,120.00 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,238.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.35 | 117.83 | 2.54 | 508,765,031.19 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 80.99 | 3.46 | 467,269,491.32 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 87.18 | 4.76 | 435,624,236.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 117.17 | 4.91 | 635,578,495.76 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 87.24 | 2.01 | 607,662,907.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 2181 | 179.50 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -6.55 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | 0.40 |
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